| TAM - Americký akciový |
10,6388 |
174 560,46 |
401 065,53 |
174 560,46 |
401 065,53 |
226 505,07 |
1 342 832,43 |
204 040,97 |
2 693 051,98 |
1 166 739,53 |
12 980 450,30 |
| TAM - Dlhopisový fond |
1,9237 |
264 387,39 |
1 563 094,16 |
264 387,39 |
1 563 094,16 |
1 298 706,77 |
5 428 747,18 |
19 282 699,07 |
61 414 300,74 |
49 943 631,76 |
47 555 494,57 |
| TAM - Private Growth 1 |
6,8902 |
211 300,70 |
28 170,00 |
211 300,70 |
28 170,00 |
-183 130,70 |
-759 129,64 |
-5 042 219,01 |
-8 854 774,06 |
-8 406 656,25 |
-19 696 629,46 |
| TAM - Private Growth 2 |
9,4093 |
0,00 |
40 400,00 |
0,00 |
40 400,00 |
40 400,00 |
-185 826,55 |
-1 731 902,34 |
-4 037 752,47 |
-4 180 641,55 |
-3 679 936,50 |
| TAM - Premium Harmonic |
4,6684 |
188 804,57 |
67 974,27 |
188 804,57 |
67 974,27 |
-120 830,30 |
-839 910,40 |
-3 513 408,43 |
-6 733 380,72 |
-5 111 041,36 |
-13 664 978,84 |
| TAM - Premium Strategic |
6,8251 |
112 653,43 |
64 945,83 |
112 653,43 |
64 945,83 |
-47 707,60 |
-247 073,74 |
-720 391,53 |
-1 307 492,28 |
-1 143 183,12 |
-519 386,45 |
| TAM - Realitný Fond |
1,5260 |
157 293,63 |
8 233,89 |
157 293,63 |
8 233,89 |
-149 059,74 |
-1 324 330,16 |
-1 248 456,71 |
17 520 542,45 |
18 827 671,44 |
-78 252 871,02 |
| TAM - Private Growth |
4,7278 |
214 528,61 |
10 000,00 |
214 528,61 |
10 000,00 |
-204 528,61 |
-242 356,08 |
2 658 665,36 |
-7 646 364,62 |
-1 220 667,43 |
-24 736 511,56 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
4,3119 |
429 361,10 |
487 659,69 |
429 361,10 |
487 659,69 |
58 298,59 |
-116 597,84 |
706 393,09 |
-8 262 931,30 |
-4 619 134,24 |
-34 242 327,78 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
7,0078 |
25 337,50 |
0,00 |
25 337,50 |
0,00 |
-25 337,50 |
-584 578,17 |
732 006,69 |
991 354,93 |
1 020 707,14 |
-1 032 858,39 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
3,0039 |
13 169,94 |
3 815,01 |
13 169,94 |
3 815,01 |
-9 354,93 |
-1 216 951,20 |
-1 506 332,26 |
-6 793 380,82 |
-1 634 289,41 |
-13 171 790,97 |
| TAM - Balanced Fund |
4,1881 |
330 221,95 |
243 969,88 |
330 221,95 |
243 969,88 |
-86 252,07 |
-1 056 691,46 |
-4 053 145,20 |
-8 104 670,46 |
-6 389 560,99 |
-12 530 777,09 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
6,9549 |
140 694,60 |
211 159,46 |
140 694,60 |
211 159,46 |
70 464,86 |
150 220,58 |
456 283,06 |
1 158 783,72 |
537 601,90 |
4 532 621,09 |
| TAM - Q Fund |
14,4464 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-170 527 634,08 |
-29 133 682,59 |
-165 177 634,61 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
3,8666 |
26 221,42 |
21 971,61 |
26 221,42 |
21 971,61 |
-4 249,81 |
-166 255,17 |
-1 851 256,00 |
-3 346 713,10 |
-2 221 093,25 |
-16 664 857,60 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
5,8178 |
53 952,73 |
38 993,02 |
53 952,73 |
38 993,02 |
-14 959,71 |
-207 013,56 |
-1 469 151,67 |
-3 037 821,51 |
-2 293 575,02 |
-7 117 699,93 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
7,5093 |
59 311,97 |
54 135,71 |
59 311,97 |
54 135,71 |
-5 176,26 |
-71 658,01 |
-58 109,50 |
195 447,08 |
70 812,78 |
1 463 122,41 |
| TAM - Globálny akciový fond |
10,5543 |
853 594,71 |
628 535,20 |
853 594,71 |
628 535,20 |
-225 059,51 |
1 054 864,27 |
3 304 300,03 |
5 366 130,23 |
4 259 411,80 |
14 842 534,19 |
| TAM - MA Fund |
9,2841 |
2 040 000,12 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 690 000,12 |
-1 690 000,12 |
-8 690 000,44 |
-17 250 000,69 |
-7 700 000,60 |
-17 950 000,99 |
| TAM - Realitný fond II. |
4,4159 |
3 480 000,03 |
4 180 000,00 |
0,00 |
0,00 |
699 999,97 |
699 999,97 |
699 999,97 |
2 611 999,77 |
2 611 999,77 |
69 061 999,77 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,4849 |
297 627,46 |
0,00 |
297 627,46 |
0,00 |
-297 627,46 |
-1 555 062,49 |
-5 073 948,33 |
-11 996 417,61 |
-9 107 073,66 |
-25 168 656,44 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,2818 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 625,00 |
2 093 815,00 |
4 820 005,00 |
2 712 705,00 |
4 719 906,91 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,3736 |
0,00 |
19 850,00 |
0,00 |
19 850,00 |
19 850,00 |
69 600,00 |
747 302,18 |
3 006 881,24 |
1 393 996,54 |
1 978 052,33 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,6309 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-135 883,61 |
-241 107,56 |
-621 029,18 |
| TAM - AP Realitný fond |
4,0731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
4,2971 |
16 300,06 |
0,00 |
16 300,06 |
0,00 |
-16 300,06 |
-53 036,88 |
-438 786,39 |
-903 728,02 |
-508 810,05 |
5 138 733,42 |
| TAM - Premium Dynamic |
|
829,15 |
25 359,00 |
829,15 |
25 359,00 |
24 529,85 |
62 006,89 |
343 569,61 |
652 335,63 |
495 111,60 |
2 493 446,31 |
| TAM - Global Megatrends fond |
|
3 333,33 |
26 456,30 |
3 333,33 |
26 456,30 |
23 122,97 |
544 949,56 |
1 041 460,66 |
1 679 202,27 |
1 370 198,97 |
2 511 555,06 |